YHCG[2008]071號

    我中心受瑤海區(qū)財政局的委托就瑤海區(qū)財政局國庫集中支付代理銀行談判采購相關(guān)事宜做如下公告：  

1、項目名稱：合肥市瑤海區(qū)財政局國庫集中支付代理銀行談判采購。

2、代理銀行服務(wù)對象：瑤海區(qū)財政局和實行國庫集中支付改革的部門及所屬基層單位。

3、代理銀行服務(wù)范圍及內(nèi)容：

（1）受區(qū)國庫支付中心及相關(guān)單位委托統(tǒng)一代理發(fā)放全區(qū)財政撥款人員的工資及津補貼;

（2）受區(qū)國庫支付中心委托開設(shè)、管理零余額帳戶，并負(fù)責(zé)與人行進行資金清算;

（3）區(qū)國庫支付中心委托為所屬單位發(fā)放、管理公務(wù)用卡。

    4、對參與談判銀行的具體要求：

   （1）持有中國人民銀行核發(fā)的《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，以及工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，并年檢合格。

   （2）如無法人資格獨立參與本次談判的，應(yīng)持有有效的法人銀行機構(gòu)的委托授權(quán)書。

   （3）資金實力雄厚，具備代理清算銀行資金實力;資產(chǎn)狀況良好，申請前三年內(nèi)無重大金融、財經(jīng)違法行為，具有較強的風(fēng)險控制能力和較好的經(jīng)營業(yè)績。

   （4）電子化程度高，服務(wù)網(wǎng)點在區(qū)內(nèi)分布廣泛。

   （5）具備先進的資金匯劃清算系統(tǒng)，保證本行系統(tǒng)同城轉(zhuǎn)賬實時、異地轉(zhuǎn)賬兩小時內(nèi)到賬。

   （6）具備先進的信息反饋系統(tǒng)，能夠及時、全面、準(zhǔn)確地反映所代理的財政支付業(yè)務(wù)信息，建立定時對帳或信息反饋制度，業(yè)務(wù)發(fā)生24小時后即向區(qū)國庫中心提供相關(guān)資料、報表。

   （7）具備健全的網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)，能夠保證資金匯劃系統(tǒng)和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的安全性，并承擔(dān)自身網(wǎng)絡(luò)安全問題方面的有關(guān)責(zé)任。

（8）內(nèi)部管理規(guī)范，內(nèi)控制度健全，具有嚴(yán)格的操作規(guī)程和保密措施。

（9）各談判商業(yè)銀行應(yīng)承諾遵守《委托代理協(xié)議書》和《支付清算協(xié)議》各項條款。對違反《委托代理協(xié)議書》和《支付清算協(xié)議》的有關(guān)行為，區(qū)財政局按相關(guān)規(guī)定予以處理。
    （10）談判銀行應(yīng)具有人民銀行認(rèn)可的代理國庫集中支付業(yè)務(wù)資格或許可。

（11）財政部和中國人民銀行規(guī)定的其他條件。

5、優(yōu)先中標(biāo)條件：

本著支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、互惠互利的原則，對于具備下列條件的談判銀行在同等條件下予以優(yōu)先。

（1）對瑤海區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、“一大三小”工業(yè)園區(qū)提供過資金支持、或在其他有利于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展方面提供過資金支持的銀行。

（2）在瑤海工業(yè)園區(qū)設(shè)經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點，并在指定地點購買營業(yè)用房的銀行。

（3）能夠承擔(dān)國庫集中支付系統(tǒng)部分設(shè)備的購買和網(wǎng)絡(luò)租賃費用（需明確承擔(dān)費用數(shù)額）。

6、參與談判銀行應(yīng)當(dāng)提交的資料：
     （1）法人機構(gòu)授權(quán)委托書。

（2）《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》和工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件各一份，復(fù)印件上需加蓋單位公章。

（3）財政國庫集中支付代理銀行的具體服務(wù)方案。包括：

A、主要包含銀行內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置;

B、服務(wù)國庫集中支付工作的相關(guān)部門職責(zé)、人員配備，內(nèi)部人員崗位責(zé)任;

C、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)，包括人行、財政、國庫支付中心、單位之間網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接的主要技術(shù)參數(shù)，維護、服務(wù)方式;

D、資金匯劃、清算渠道及各種內(nèi)部管理制度和風(fēng)險防范機制說明；

E、針對財政國庫集中業(yè)務(wù)的特殊性，而制定的計算機硬件配置、軟件開發(fā)及聯(lián)網(wǎng)通訊方案等配套措施；

F、辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)所需單據(jù)、憑證（含電子介質(zhì)憑證）的技術(shù)要求;

G、銀行內(nèi)部的國庫集中支付方案及業(yè)務(wù)流程;包括：預(yù)算單位“零余額”賬戶管理，授權(quán)支付和直接支付，區(qū)財政局、國庫中心和預(yù)算單位支付業(yè)務(wù)明細(xì)查詢，大廳支付和網(wǎng)絡(luò)支付;

H、公務(wù)卡服務(wù)方案;

I、工資統(tǒng)發(fā)服務(wù)方案;

J、其他銀行結(jié)合實際提出的服務(wù)內(nèi)容。

7、其他：

  根據(jù)銀行的綜合實力，按其服務(wù)方案的完整性、可操作性等，結(jié)合承擔(dān)費用的高低，確認(rèn)3家銀行為中標(biāo)候選單位，待進一步考核后確定2家中標(biāo)銀行。

若貴銀行有興趣,可就以上內(nèi)容在2008年8月22日上午9:00整之前向我中心遞交談判文件。

本項目聯(lián)系方式***

本項目聯(lián)系人***

合肥市瑤海區(qū)政府采購中心

談判地址：***

聯(lián)系方式***